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2019/09/24

2019年9月24日の日経概況

2019年9月24日の東京株式市場は小幅に続伸しました。
終値は前営業日比9円75銭(0.09%)高の2万2098円84銭でした。
中国の代表団が米農家の視察を中止したとのニュースが懸念事項として認識され
米国市場は売られましたが、引けでは小幅の上昇、
日本市場は材料難の中で方向感のない流れを引き継ぎました。
上昇材料が不足する中、持ち合いが予想される日本市場ですが、
投資戦略はしっかり持っています。
詳しい戦略を含め、本日も最後までしっかりお読みください。

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【米国市場の動向】

米国市場は3営業日ぶりに小反発と続落、まちまちな動きになりました。
ダウ工業株30種平均は反落して、
前営業日比14ドル92セント(0.1%)高の2万6949ドル99セント、
ナスダック総合株価指数は続落して
前営業日比5.212ポイント(0.1%)安の8112.462で取引を終えました。

好調な経済指標が好感され、ダウは上昇しましたが、
米中関係や地政学リスクへの懸念は強く
上値は限定的で、ナスダックは小幅でありますが、続落しました。

9月の米製造業PMI速報値は8月から1ポイントほど回復、
米国景気への懸念を和らげましたが、
中国の代表団が帰国するなど、米中関係の不透明感は
払拭されておらず、100ドル近く下げる場面もありました。

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【日本市場の動向】

日本市場は米国市場の懸念材料がポジティブに変わってことで
上昇を確保しましたが、方向感の定まらない動きに終始しました。
米国市場では中国代表団の米農家の視察が中止されたことが
懸念材料として認識されましたが、
ムニューシン米財務長官が米国の要請だったことを明らかにし、
市場心理は改善されました。

懸念材料の米中関係における前向きなニュースで
上昇は確保したものの、まだ先行きに対する不透明感は残っており、
上昇の材料になるような環境から
今週は「底固い持ち合い」を形成しそうです。

保険、小売が大きく買われ、陸運、食料品など
内需の一角にも買いが入りました。
一方、鉱業、海運業が売られ、証券業界にも売りが広がりました。

東証1部の売買代金は概算で2兆2782億円、
売買高は12億833万株でした。
値上がり銘柄数は1329、
値下がりは729、変わらずは93でした。

日経の日足は上ヒゲの長い短陰線を形成しました。
実体は段々細くなって徐々に方向感を失っている形で、
高値圏で持ち合っていると考えていいでしょう。

上値は重いですが、下値もその分固いので
焦りは出ていませんが、
一回22,000円を割り込むような動きが出る場合は
調整を挟むことになるでしょう。

先週末に解説した「警戒感の強い方向感の定まらない動きが予想されます。」
その通りなので、慌てることはなく、
今週は22,000円をキープしてくれるか、一回割るかを
確認するのがポイントになりそうです。

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【日本市場の総合分析: 今後の投資戦略】

先週末は大型から中・小型、新興市場などに
資金のシフトが起きているサインが出ているので
規模別では中・小型、市場では新興のマザーズに
注目するように戦略を解説しました。

本日の流れをみると、その動きがわかりやすく現れています。
日経225の上昇率(0.09%)より、3日続伸したTOPIXの方が高い上昇率で
マザーズに至っては1.81%と回復基調を強めています。

先週末の戦略銘柄で紹介したマザーズの銘柄も
大きな上昇率を記録しながら陽線で引けました。
詳しくはパート2を参照してください。

大型が押されて、資金がシフトする部門が上昇するのは当然のことにして、
指標は買いすぎのサインを出してきている上に、
米国市場も頭打ちになりそうなところまで進んでいます。

新興市場に投資した資金はそろそろ利益確定を準備することにして、
一回調整に入っても節目を作った後は、
次の買いが回ってくるチャンスなので、しっかりフォローしましょう。

今週で優待・配当銘柄の権利確定も終わるので、
材料難に入り、その局面では話題になった銘柄になおさら買いが集まる
ことを覚えておきましょう。

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【各市場の動き】
日経平均(円)
22,098.84 +19.75(0.09%)
ドル・円
107.70 – 107.71 -0.22(-0.20%)
ユーロ・円
118.39 – 118.43 -0.86(-0.72%)
ユーロ・ドル
1.0992 – 1.0995 -0.0058(-0.52%)
NYダウ工業株30種(ドル)
26,949.99 +14.92(0.05%)
S&P500種
2,991.78 -0.29(0.00%)
ナスダック
8,112.462 -5.212(-0.06%)

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